Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft Statenleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de provincie en de ontwikkelingsrichting ervan.
Activa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 26.982 | 45.253 | 42.161 | 36.702 | 32.288 | 27.888 |
Materiele vaste activa | 675.956 | 712.381 | 763.415 | 812.726 | 869.083 | 887.817 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 55.080 | 58.080 | 68.080 | 78.080 | 88.080 | 88.080 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.699 | 5.124 | 14.559 | 13.994 | 13.479 | 12.964 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 763.717 | 820.837 | 888.216 | 941.502 | 1.002.931 | 1.016.749 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 20.514 | 15.764 | 19.538 | 11.457 | 17.982 | 21.255 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 26.922 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Uitzettingen < 1 jaar (excl schatkist) | 70.732 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 212.504 | 143.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Overlopende activa | 18.174 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Totaal Vlottende Activa | 348.927 | 257.845 | 131.619 | 110.538 | 117.063 | 120.336 |
Totaal Activa | 1.112.644 | 1.078.682 | 1.019.835 | 1.052.040 | 1.119.994 | 1.137.085 |
Passiva | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldireserve (A) | 121.353 | 134.708 | 99.354 | 85.886 | 72.359 | 60.359 |
Reserve Weerstandsvermogen (B) | 41.800 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 |
Algemene reserve (C= A + B) | 163.153 | 165.790 | 130.436 | 116.968 | 103.441 | 91.441 |
Resultaat boekjaar | 84.543 | 10.253 | 0 | -4.194 | 4.760 | 43.737 |
Bestemmingsreserves | 330.328 | 325.152 | 293.600 | 267.154 | 218.367 | 207.168 |
Voorzieningen | 18.174 | 19.487 | 20.800 | 22.113 | 23.426 | 24.739 |
Vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 193.000 | 193.000 |
Totaal Vaste Passiva | 596.198 | 520.682 | 444.835 | 475.040 | 542.994 | 560.085 |
Vlottende schuld | 41.364 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Overlopende passiva | 475.082 | 518.000 | 535.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 516.446 | 558.000 | 575.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
Totaal Passiva | 1.112.644 | 1.078.682 | 1.019.835 | 1.052.040 | 1.119.994 | 1.137.085 |