Bijlage 8 - Revolverende fondsen

Van Muilekom

De ambitie is om in Rijnhuizen ca.2.500 woningen te realiseren door transformatie van leegstaande kantoren en nieuwbouw. Het uitgangspunt is het realiseren van een wijk waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Gemeente en provincie werken samen om ambities op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, gezonde leefomgeving, duurzame energie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid te verwezenlijken in de transformatie van het gebied.

Om de gebiedsontwikkeling in Rijnhuizen te ondersteunen hebben de gemeente en provincie een financieel systeem opgezet om als vliegwiel te dienen voor de transformatie: het revolverende gebiedsfonds Mooi Rijnhuizen. Hiermee kunnen collectieve investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en openbaar groen worden gefinancierd. De overeengekomen revolverendheid is 100%.

De provincie heeft € 0,7 miljoen gestort in het gebiedsontwikkelingsfonds Mooi Rijnhuizen. De gemeente heeft ook in 2017 € 0,7 miljoen gestort in dit fonds. Projectontwikkelaars dragen afhankelijk van hun aandeel in de gebiedsontwikkeling evenredig bij. Momenteel hebben ontwikkelaars ongeveer € 8 miljoen in het fonds gestort. Dat zal meer worden al naar gelang meer woningen worden ontwikkeld.

In de Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsfonds Rijnhuizen van 2017 zijn afspraken vastgelegd over de besteding van het fonds en zijn in een beschikking voorwaarden gesteld aan deze subsidie. De gebiedsontwikkeling Mooi Rijnhuizen is opgedeeld in meerdere fases van elk gemiddeld € 2 miljoen.

De kapitaalstorting blijft gedurende de looptijd in het gebiedsontwikkelingsfonds. In de grondexploitatie van het gebied is opgenomen dat de provincie aan het eind van de gebiedsontwikkeling (of in 2033) het ingelegde bedrag van € 0,7 miljoen (exclusief rente) terugkrijgt.
Gebiedsontwikkelingsfonds Mooi Rijhuizen is behandeld in programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling.

van Schie (opdrachtgeverschap) en Bakker (aandeelhouder)

In september 2021 is het plan ‘Toekomstbestendige Werklocaties’ vastgesteld. Het plan is gericht op een versterkte aanpak van intensivering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in onze provincie. In de komende 10 tot 15 jaar zal OMU uitvoering aan het beleidsplan geven door intensivering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen en zo meer ruimte voor bedrijven beschikbaar te maken. De bedoeling is dat daarmee 20-30% minder ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen nodig is. Zo draagt OMU bij  aan een zorgvuldig en duurzaam gebruik van de schaarse ruimte in onze provincie en voldoende en vitale bedrijfslocaties.
De NV OMU beheert drie investeringsfondsen, ondergebracht in  drie dochterondernemingen. Het Transformatiefonds is een 100% dochteronderneming van de NV OMU en omvat de oorspronkelijke middelen van NV OMU (€ 16 miljoen). De revolverendheid van dit fonds bedraagt nagenoeg 100%.
De fondsmiddelen voor de onrendabele activiteiten zijn belegd in twee 100% dochterondernemingen van de OMU: de Herstructureringsfondsen A en B. Voor de herstructureringfondsen wordt vanwege de mogelijke onrendabele top van investeringen rekening gehouden met een revolvering van minimaal 60%. Voor de daarmee samenhangende afname van de waarde van het aandelenbezit is een reservering getroffen (onderdeel van herwaarderingsreserve). De resterende kosten worden gedekt door het rendement op investeringen.

OMU is gestart in 2011 en er is geen afgesproken eindtijd. De waarde van het aandelenkapitaal van de OMU is eind 2024 volgens de jaarrekening € 30,4 miljoen (eind 2023 € 29,5 miljoen). In verband met het nieuwe fonds is het aandelenkapitaal in tranches vergroot. Einde 2022 is de eerste aankoop met de nieuwe middelen gedaan. Inmiddels zijn er zes aankopen afgerond en is € 27 miljoen geïnvesteerd in verouderd vastgoed. OMU wordt behandeld in programma 8 Economie en de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting en Jaarrekening.    

Van Schie en Bakker

Het doel van de ROM Utrecht Region is het verstrekken van financiering (leningen en participaties) aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemingen die actief zijn op (een van) de thema's van de Regionale Economische Agenda (REA); duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.

Naast de kerntaak investeren, houdt de ROM zich ook bezig met innoveren en internationaliseren. Met betrekking tot investeren gaat het om twee juridische entiteiten:

• De ROM Regio Utrecht B.V. met Participatiefonds, Startup Innovatiefonds en Vroege Fase Financiering;
• De RSRU B.V. met het POC-fonds.

De ROM Utrecht Region is opgericht in 2020 en er is geen afgesproken eindtijd. De ROM beheert meerdere fondsen. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden in het ontwikkelbedrijf en het investeringsbedrijf. In het ontwikkelbedrijf vinden de operationele activiteiten plaats, waar wordt gestreefd naar een break-even resultaat. Het investeringsbedrijf ziet toe op de investeringen is uiteindelijk 100% revolverend.

De omvang van het aandelenkapitaal van het participatiefonds (investeringsbedrijf) is ruim € 50 miljoen, waarvan €16 miljoen (2 x € 8 miljoen) van onze provincie. Er staat nog een kapitaalstorting vanuit provincie Utrecht gepland van € 7 miljoen die is uitgesteld naar 2026. Tezamen met de voorgenomen stortingen van de andere deelnemers resulteert dit in een uitbreiding van circa € 26,1 miljoen, waarmee het totale vermogen in het participatiefonds resulteert in ongeveer € 76 miljoen.

Per 1 januari 2024 heeft het Startup Innovatie Fonds (SIF) met een vermogen van € 9 miljoen het POC-fonds vervangen. Het fonds voor Vroege Fase Financiering heeft een vermogen van € 3 miljoen. Deze beide fondsen zijn bedoeld voor investeringen en (converteerbare) leningen aan innovatieve bedrijven in een vroeger stadium van een productontwikkeling en daarmee risicovoller.

De ROM wordt nader behandeld in programma 8 Economie en de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting en Jaarrekening.

Van Essen

SETU verstrekt leningen, garanties en/of participaties aan bedrijven, georganiseerde initiatieven en instellingen, ter versnelling van de energietransitie in de provincie Utrecht

SETU is gestart in 2013 met een looptijd tot en met 2037 en beheert twee fondsen, zowel voor de gemeente Utrecht als voor onze provincie. Wij zijn ingestapt in 2018. Het totaal beheerd fondsvermogen is € 21 miljoen. Het fondsvermogen van het provinciaal energiefonds bedraagt € 16 miljoen. Wij hebben de opgebouwde portfolio overgenomen van de gemeente Utrecht.

De provincie Utrecht heeft bij beschikking besloten 100% borg te staan voor het kredietarrangement van € 16 miljoen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze borgstelling wordt geëffectueerd op het moment dat niet alle uitstaande leningen van het provinciale deel van het fonds aan SETU worden terugbetaald op het moment dat het kredietarrangement met BNG afloopt. Het kredietarrangement tussen SETU en BNG loopt af per ultimo 2037.

In de reserve Weerstandsvermogen is rekening gehouden met een risicoreservering van € 4 mln. van de maximale garantstelling van € 16 mln.

Van Essen

Het Ontwikkelfonds Opwek verstrekt projectleningen aan energiecoöperaties voor de ontwikkelkosten van grootschalige zon- en windparken in de provincie Utrecht

Het Ontwikkelfonds Opwek is opgericht op initiatief van het ministerie van EZK (huidige KGG) waarbij het ministerie in totaal xx beschikbaar stelde onder voorwaarde van provincies match funding in de verhouding 50/50 bijlegden. Het fonds wordt beheerd door het Groenfonds en het fondsmanagement zit bij de landelijke koepel van energiecoöperaties, Energie Samen. Het fonds biedt projectleningen aan in meerdere fases tot aan de financial close van een project. Het fonds rekent een opslag aan projecten die slagen.  
In 2021 heeft de provincie € 1 mln. gestort op een provinciaal sub-tegoed waar het ministerie 1 mln. tegenover heeft gesteld.

Medio 2025 is het provinciaal sub-tegoed aangevuld met een lening van € 5 mln. uit het plan inzet middelen versnelling van de energietransitie.